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工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)日常收支管理核對(duì)，系統(tǒng)收支數(shù)據(jù)的錄入，登記現(xiàn)金銀行日記賬
2.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)付款、收據(jù)開具等日常收付款工作
3.負(fù)責(zé)銀行承兌、支票、匯票到期入賬及開具
4.負(fù)責(zé)每周及月末現(xiàn)金銀行盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理
5.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
任職要求：
1.熟悉EXCEL/WORD等辦公軟件

工作地點(diǎn)

廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)南塘路11號(hào)6號(hào)樓401室（茶山第三小學(xué)斜對(duì)面））

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職位類別： 出納員

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日常賬務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類報(bào)表，負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理、結(jié)算和對(duì)帳，
2、負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)收支業(yè)務(wù)（含現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票等）及臺(tái)賬的登記，
3、“銀行日記賬”、“現(xiàn)金日記帳”必須逐筆進(jìn)行核對(duì)，做到日清月結(jié)，
4、執(zhí)行公司收支業(yè)務(wù)審批制度，辦理現(xiàn)金和銀行存款各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行，違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理，
5、上報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)單》，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付，
6、上報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理《銀行存款日?qǐng)?bào)單》，嚴(yán)格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項(xiàng)規(guī)定，按照審核無(wú)誤的收入與支出憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理銀行存款的收付會(huì)同會(huì)計(jì)進(jìn)行月度收支業(yè)務(wù)的匯總核對(duì)，
7、會(huì)同會(huì)計(jì)在月末盤點(diǎn)、并編制《現(xiàn)金盤存表》、《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，經(jīng)雙方簽名確認(rèn)上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，
8、上報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理借款明細(xì)表（僅指借款及預(yù)借款），對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用，禁止擅自挪用或借出貨幣資金，禁止私自轉(zhuǎn)賬或私取現(xiàn)金，如有短缺，因自身原因造成的，要負(fù)賠償責(zé)任，
9、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)票據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行收支業(yè)務(wù)的規(guī)范結(jié)算，
10、每月初到銀行打印“對(duì)帳單及回單”，核對(duì)銀行存款發(fā)生額及余額，
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

薪資與福利：
1、待遇5000-6500，具體面議
2、6天7.5小時(shí)，包中餐
3、依法購(gòu)買社保
4、公司聚餐/團(tuán)建；
5、年終獎(jiǎng)。

工作地點(diǎn)

廣東省東莞市南城區(qū)碧桂園中心1805－1905

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